

AI基金国泰同益18个月持有期混合A(010834)披露2025年四季报,第四季度基金利润208.01万元,加权平均基金份额本期利润0.0054元。报告期内,基金净值增长率为0.58%,截至四季度末,基金规模为4.06亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月23日,单位净值为1.013元。基金经理是刘嵩扬和张嫄,目前共同管理的4只基金近一年均为正收益。其中,截至1月23日,国泰聚盈三年定期开放债券近一年复权单位净值增长率最高,达2.66%;国泰丰鑫纯债债券A最低,为1.7%。
基金管理人在四季报中表示,回顾四季度,债券市场收益率震荡上行,信用债表现优于利率债,中短端表现优于长端;组合在四季度以信用债投资策略为主,组合久期维持在中性偏低水平,持仓债券以利率债、商金债和高评级信用债为主,组合四季度的收益来源于票息收入。
截至1月23日,国泰同益18个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.64%,位于同类可比基金565/683;近半年复权单位净值增长率为0.78%,位于同类可比基金619/683;近一年复权单位净值增长率为2.20%,位于同类可比基金628/683;近三年复权单位净值增长率为3.75%,位于同类可比基金512/617。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2368,位于同类可比基金535/563。

截至1月23日,基金近三年最大回撤为4.83%,同类可比基金排名199/563。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.19%。

截至2025年四季度末,基金规模为4.06亿元。

核校:沈楠
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